11月27日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值0.9999，跌0.01%

发布日期：2024-12-20 23:32    点击次数：118

本站消息，11月27日，招商招利一年理财债券最新单位净值为0.9999元，累计净值为1.2331元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.56%，近6个月上涨1.15%，近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招利一年理财债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比86.07%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为曹晋文，曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.58%。

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