11月27日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0112，涨0.01%

发布日期：2024-12-20 19:52    点击次数：139

本站消息，11月27日，蜂巢添跃66个月定开债最新单位净值为1.0112元，累计净值为1.1562元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨2.11%，近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

蜂巢添跃66个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比180.84%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为金之洁，金之洁于2020年12月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.78%。

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